[Trading] 波动交易和日内交易的区别: Swing Trading vs. Day Trading

波动交易和日内交易是相似的方法，但有几个关键的区别。主要的区别在于交易的频率。

这两种交易方式都能让你获利，但它们取决于可用资金的数量、你有多少时间、你的交易心理和你交易的市场。

交易频率

日内交易者在一天内开立和关闭多个头寸。相反，波动交易者进行的是持续数日、数周甚至数月的交易。

交易次数

波动交易仍然是一种快节奏的交易形式，但涉及在几天、几周或几个月内进行交易。

因此，波动交易积累的收益和损失比日内交易慢。

然而，你仍然可以进行一些波动交易，这些交易很快就会导致巨大的收益或损失。

假设你是一个波动交易者，每笔交易都要冒50%的风险，在盈利的交易中赚取1%到2%的利润，

而在盈利的交易中你平均赚1.5%，在亏损的交易中损失0.5%。

你每个月进行6次交易，并赢得其中的一半。

所以，你一个月的账户余额可以有3%的收益，反映出较少的费用。

从全年来看，这一比例约为36%，听起来不错，但其潜力不及当日交易员的潜在收益。

日内交易吸引了寻求快速复利回报的交易者。

术语“日间交易”来源于这样一个事实:交易者通常在同一天买卖证券，通常一天多次。

注意：一般来说，日内交易比波动交易有更多的盈利潜力，至少对于较小的账户来说是这样。

在日内交易领域，遵循1%风险规则是很常见的。

这条规则规定，在任何一笔交易中，你的风险绝不应超过投资组合的1%。

例如，假设你是一名短线交易员，每笔交易都要承担0.5%的风险。

如果你输了，你会损失0.5%，但如果你赢了，你会赚1%(2:1的风险回报比)。

同时，假设你赢了一半的交易。如果你平均每天进行6笔交易，你的账户余额每天就会增加1.5%，交易费用也会减少。

即使每天赚1%，你的账户在不计算复利的情况下，一年也能增长200%以上。

时间范围

波动交易是指在几天、几周或几个月的时间内进行交易的一种策略。其目标是在市场趋势变化时获取中短期利润。

日内交易是指在一个或两个交易日内进行多次交易，以尽可能多地从每天的价格变动中获得小额利润。

所需时间

日内交易和波动交易都需要时间，但日内交易通常需要更多的时间。

短线交易者通常每天至少交易两个小时。加上准备时间和图表/交易复盘意味着至少花三到四个小时在计算机上。

注意：这两种类型的交易都需要大量的时间，波动交易者可能会做更多的研究，而短线交易者会做更多的交易。

波动交易花费的活跃交易时间要少得多。

例如，如果你在日线图上波动交易，你可以在每晚45分钟内找到新的交易和更新当前头寸的订单。

这些活动甚至可能不需要在夜间进行。

如果你的交易持续了几周或几个月，你可能只需要每周寻找一次交易并更新订单，将你的时间承诺从每晚减少到每周一个小时左右。

如何交易

由于波动交易员的时间跨度要长得多，他们可以利用自己的在线经纪账户建立头寸并进行交易。

他们所面临的时间紧迫程度要小得多，也不需要在价格变化后几秒钟内做出反应。

重要：在开始之前，利用纸上交易，这是一个假设交易的过程，就像你在交易真正的资金一样。

只有在众多不同的市场场景下实践策略才能获得一致的结果。

这需要时间，而且在拿实际资金冒险之前，需要在一个演示账户中进行数百次交易。

许多经纪商提供免费的纸质交易演示账户，让你学习平台和实践你的策略。

以下是做决定时需要考虑的问题：

压力：日内交易通常比波动交易更有压力，了解你的压力耐受性会有帮助。

节奏：日内交易的节奏可能很快。通过波动交易，交易可以持续数天或数周。

焦点：由于速度和短窗口的机会，日交易需要持续关注较长的时间。波动交易仍然需要集中注意力，但进入和退出交易之间的间隔时间更长。

自由：一些人认为波动交易者有更多的自由，因为波动交易比日内交易花费更少的时间。

为波动交易选择股票将涉及基础分析和技术分析的混合。从根本上说，你希望股票表现出基于你所持头寸的某些特征。

例如，如果你持有多头头寸(买入)，你会希望看到合理的估值、强劲的收益和健康的资产负债表。

至于技术分析，你可以通过使用支撑位和阻力位以及显示成交量和势头的指标来识别机会。

日内交易与其说是投资类型，不如说是根据你所交易的投资类型的价格变化进行交易。

交易量和动量很重要，这样你就可以快速地进行交易。

技术分析，或使用指标进行交易，对日内交易至关重要，因为你可以在价格趋势发生时发现它们。

资金需求量

你需要多少钱开始波动或日内交易取决于你将交易什么，而不是你将如何交易。

外汇、股票和期货一开始都需要不同数额的资金。

重要：选择日内交易或波动交易也取决于交易者的个性和偏好。

外汇交易

而你需要的资金数额会根据你交易的市场而有所不同。

在外汇市场上，没有法定的日内交易最低限额。

然而，你的经纪商可能会要求你在你的账户中保持一定数量的资金。

一个很好的经验法则是至少从500美元开始，但1000美元或更多是最好的，这样你就可以进行多次交易。

股票

在美国，日内交易股票要求账户余额至少为25,000美元。但是，同样，你的经纪人可能有你需要维持的最低金额。

你可能会想在你的账户中积累并保持至少1万美元，如果你想从波动交易中获得收入，最好是2万美元。

对于波动交易来说，一个好的经验法则是在1500美元左右开始交易。这笔资金将允许你在同一时间至少进行几笔交易。

期货

没有法律规定期货日内交易的最低账户余额，但你的经纪商可能会要求你在保证金账户中保持最低余额，就像其他日内交易一样。

所需的金额取决于你所交易的特定合同的保证金要求。

例如，芝加哥商品交易所集团要求E-Mini标普500期货账户维护余额为1,100美元，标普500期货账户维护余额为55,000美元。

对于日内交易期货，最好至少从5,000美元到7,500美元起价。这些金额取决于你所交易的期货合约的价格。

日内交易的一些合约类型可能需要更多的资金，而一些合约，如微合约，可能需要较少的资金。

开始波动交易期货合约的一个好数目是1万到2万美元。

最后

一种交易风格并不比另一种好;它们适合不同的需求和风格。

由于交易频率较高，日内交易有更大的盈利潜力。尽管如此，波动交易员仍有很大的盈利潜力。

资本要求在不同的市场和交易风格中可能有所不同。日内交易比波动交易需要更多的时间，而两者都需要大量的练习来获得一致性。

日内交易是动作片爱好者的最佳选择。那些寻求压力更小、时间更少的期权的人可能会做得更好。

日内交易可能是那些想要更高利润潜力的人的一个很好的选择，而波动交易可能适合那些想要低压力的选择。

Refer：https://www.thebalance.com/day-trading-verus-swing-trading-4134456

Link：https://www.cnblogs.com/farwish/p/15805982.html